表B5
大    葉   大   學
現金流量表
99,98及97學年度
		單位：元
項   目	99學年度	98學年度	97學年度
營運活動現金流量
本期餘(絀)	36,369,088	69,413,539	30,246,361
加：不產生現金流出之支出	176,650,366	181,010,447	197,800,339
減：不產生現金流入之收入	-7,061,611	-8,815,920	-12,201,905
流動資產調整項目淨(增)減數	-36,047,510	-25,295,748	1,970,023
流動負債調整項目淨增(減)數	-6,276,436	36,202,788	-124,793
營運活動淨現金流入(出)	163,633,897	252,515,106	217,690,025
投資活動現金流量
沖減附屬機構投資收現數	32,505	31,487	17,045
收回存出保證金收現數	477,800	179,600	355,000
收回固定資產收現數	0	0	1,401,517
減：購置固定資產付現數	-96,926,451	-109,393,337	-164,197,956
購置無形資產付現數	-16,080,576	-14,683,501	-7,899,230
增撥特種基金付現數	-1,030,011	-458,408	-591,563
支付存出保證金付現數	-700,320	-137,800	-515,600
投資活動淨現金流入(出)	-114,227,053	-124,461,959	-171,430,787
融資活動現金流量
增加代收款項收現數	135,242,618	197,859,388	165,142,430
收取存入保證金收現數	2,475,799	29,490,120	85,269,317
減：減少代收款項付現數	-143,075,976	-212,600,833	-143,179,355
退回存入保證金付現數	-2,416,400	-32,002,720	-82,742,617
融資活動淨現金流入(出)	-7,773,959	-17,254,045	24,489,775
本期現金及銀行存款淨流入(出)	41,632,885	110,799,102	70,749,013
期初現金及銀行存款餘額	529,119,598	418,320,496	347,571,483
期末現金及銀行存款餘額	570,752,483	529,119,598	418,320,496
現金流量資訊之補充揭露：
本期支付利息(不含資本化之利息)	111,200	0	0
出售投資基金價款及股息等收益數	0	0	0
購置投資基金價款	0	0	0
不影響現金流量之投資及融資活動：
一年內到期之應付租賃款轉列應付到期長期負債	596,800	596,800	596,800
上學年度賸餘撥充權益基金數	127,718,268	46,994,356	0
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋
土地	0	0	0
房屋及建築	0	10,800,000	8,780,000
長期應付票據	0	0	0
支付現金	0	10,800,000	8,780,000