校內各項費用請款流程

            零用金     出差旅費    人事費     修繕費      業務費    設備費     預支款項

項目

適用情形

應填表單

說                明

零用金

(僅適用部門預算之經費)

各單位緊急自行購買2,000元以下(2,000)之物品

1. 購買物品前應先至採購系統申請並列印庶務用品申請單 範例

學校經費:印黃單

2. 上網申請並列印支出憑證粘存單(代傳票) 白單 範例

 

1.應索取二聯式發票並打上本校統一編號"05988413"或載明買受人〝大葉大學〞之收據,浮貼於支出憑證粘存單上。

2.支出憑證粘存單上應輸入受款人代號、姓名,送至會計室三天後,請自行至出納組領取款項

3.每年7/31會計室年度決算,8月份以後不再接受上學年度發票請款。

出差旅費

公務出差(國內)

國外出差核銷程序請另行參考~教師出席國際學術會議補助款經費核銷程序

1.出差工作報 告表 白單(專案經費印2張) 範例

2.至採購系統申請並列印雜項費用單

學校經費:印黃單

校外專案經費:印紅單(2張) 範例

3.支出憑證粘存單(代傳票) 白單(專案經費印2張 範例

4. 專案經費應加 印支出申請單  (1張)。範例

1.出差前應先至人事差勤系統填寫出差簽報單。

2.車資、膳食及住宿費標準請參考大葉大學校內差旅費標準

專案經費請參考:公家機關差旅費標準

3. 支出憑證粘存單上應輸入出差人代號、姓名,送至會計室三天後,請自行至出納組領取款項

 

人事費 凡支付各項薪資、鐘點費、演講費、車馬費、出席費、審查費、工作津貼、獎金等皆屬之 1.每月支領定額之人事費(鐘點費)請下載人事費用表專案計劃人事費用表

2.專案助理請下載專職人事費用表

3.按日計酬之人事費請下載人天費領用表

4.演講,鐘點費...等請下載演講暨鐘點費收據

5.將以上表單填寫完整後黏貼於支出憑證粘存單(代傳票) 白單(專案經費印2張)

6.至採購系統申請並列印雜項費用單  學校經費:印黃單

校外專案經費:印紅單(2張)

6.列印支出申請單 1張印白單

1.所有支領人員均需詳填身分證字號、戶籍住址以便建立所得資料。

2.人事費一次給付超過68,501應先代扣5%稅款。

3.外籍人士支領各類所得應先代扣20%稅款,詳細請參閱扣繳標準

修繕費

凡有財產編號之各單位儀器設備修繕

1. 先上網申請並列印財物請修單 白單送交承辦單位(營繕組或電算中心)

2. 上網 申請並列印支出申請單  白單

3. 支出憑證粘存單(代傳票) 白單

1.可洽學校經常性往來廠商估價維修,6,000元以上維修須附三家廠商估價單.

2.修理完畢索取發票黏貼於支出憑證粘存單

3.財物請修單上若蓋有"專款專用章"之儀器設備維修,發票及粘存單需作成正、副本。

4.支出申請單受款人請輸入廠商統編、名稱,送至會計室後,交由總務處出納組統一開立支票郵寄廠商。

 

5.每年7/31會計室年度決算,8月份以後不再接受上學年度發票請款。

業務費 各單位自行購買10,000元以下之物品

1.購買物品前應先至採購系統申請並列印庶務用品申請單  

學校經費:印黃單

校外專案經費:印紅單(2張) 範例

2.上網 申請並列印支出申請單  白單 範例

3.支出憑證粘存單(代傳票)白單 (專案經費印2張分別貼發票正、副本) 範例

4.凡購買10,000元以上物品,需列印庶務用品申請單由事務組統一辦理採購。

1.支出申請單上應輸入受款人代號、姓名或廠商統編、名稱。

2.受款人若為本校學生務必輸入學號、姓名或附上受款人金融機構存摺影本。

3.申請款項送至會計室後, 由總務處出納組統一匯入受款人帳戶。

4.每年7/31會計室年度決算,8月份以後不再接受上學年度發票請款。

 

設備費 依年度設備清冊或專案計畫核定清單所核定之項目提出請購

1.設備購買前應先至採購系統申請並列印請購採購驗收單由單位主管核准後 ,送總務處事務組辦理採購。

學校經費:印黃單

校外專案經費:印紅單1張

2.設備交貨驗收完成後,上網 申請並列印支出申請單  白單1張

3.支出憑證粘存單(代傳票)  白單

(專案經費印2張分別貼發票正、副本)

4.另需將3家估價單及採購完成之請購單附上請款。

 

1.廠商若為首次交易,需填寫廠商資料表交由事務組建檔。

2.支出申請單上應 於受款人欄位輸入廠商統編、名稱,送至會計室後,交由總務處出納組統一開立支票郵寄廠商。

 

 

預支款項 辦理活動之經費預支 1.上網 申請並列印支出申請單   白單1張

1.應於活動辦理前二週提出申請。

2.附上活動經費預算明細表或其他說明附件。

3.支出申請單上應輸入受款人代號、姓名。

4.申請款項送至會計室後,由總務處出納組統一匯入受款人帳戶。

5.活動結束後兩週內需辦理核銷。

 

預支款核銷 辦理活動之預支經費核銷 1.支出憑證粘存單(代傳票)         印白單

(專案經費印2張分別貼發票正、副本)

1.將活動各項支出之發票或收據分類黏貼於支出憑證粘存單上,每張粘存單以不超過5張憑證為主,受款人註明核銷即可。

2.檢附預支款申請憑單以便沖帳,若有餘款請至出納組繳回,並註明預支單號。

3.每年7/31會計室年度決算,8月份以後不再接受上學年度發票請款。

 

零用金庶務用品申請單 範例 

零用金庶務用品申請單範例

  零用金支出憑證粘存單範例

零用金支出憑證粘存單範例

 

    專案-業務費-庶務用品申請單 範例

專案業務費-庶務用品申請單範例

        專案-業務費-支出申請單 範例

業務費-支出申請單範例

           專案-業務費-支出憑證粘存單範例

業務費-支出憑證粘存單範例

出差工作報告表範例

出差工作報告表範例

出差-雜項費用單範例

出差-雜項費用單範例

出差-支出憑證粘存單範例

出差-支出憑證粘存單範例

出差-支出申請單範例

出差-支出申請單範例